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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 562.00 | 2 443.00 | 3 119.00 | 5 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 851.00 | 83 257.00 | 206 595.00 | 289 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 832.00 | 87 245.00 | 2 315 588.00 | 2 402 832.00 |
BT Marchandises | 202 738.00 | | 202 738.00 | 202 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 257.00 | | 57 257.00 | 57 257.00 |
BZ Autres créances | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
CF Disponibilités | 291 147.00 | | 291 147.00 | 291 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 511.00 | | 595 511.00 | 595 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 343.00 | 87 245.00 | 2 911 098.00 | 2 998 343.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 518 355.00 | | | 518 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 518.00 | | | 126 518.00 |
DL TOTAL (I) | 824 873.00 | | | 824 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 843.00 | | | 1 793 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 753.00 | | | 131 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 225.00 | | | 2 086 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 098.00 | | | 2 911 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 475.00 | | | 453 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 753.00 | 131 753.00 | | 131 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 652.00 | 98 078.00 | 5 574.00 | 103 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 225.00 | 453 475.00 | 658 996.00 | 2 086 225.00 |