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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 562.00 | 4 754.00 | 808.00 | 5 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 695.00 | 86 285.00 | 174 410.00 | 260 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 676.00 | 92 584.00 | 2 281 092.00 | 2 373 676.00 |
BT Marchandises | 234 380.00 | | 234 380.00 | 234 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CF Disponibilités | 272 455.00 | | 272 455.00 | 272 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 654.00 | | 585 654.00 | 585 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 330.00 | 92 584.00 | 2 866 746.00 | 2 959 330.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 788 592.00 | | | 788 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 354.00 | | | 164 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 946.00 | | | 1 132 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 208.00 | | | 1 470 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 532.00 | | | 72 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 398.00 | | | 124 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 472.00 | | | 66 472.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 801.00 | | | 1 733 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 746.00 | | | 2 866 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 597.00 | | | 427 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 532.00 | 72 532.00 | | 72 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 398.00 | 124 398.00 | | 124 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470 208.00 | 164 005.00 | 670 910.00 | 1 470 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 472.00 | 66 472.00 | | 66 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 132.00 | 62 558.00 | 5 574.00 | 68 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 801.00 | 427 597.00 | 670 910.00 | 1 733 801.00 |