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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 562.00 | 3 599.00 | 1 963.00 | 5 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 294.00 | 112 245.00 | 203 049.00 | 315 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 276.00 | 117 389.00 | 2 310 886.00 | 2 428 276.00 |
BT Marchandises | 229 585.00 | | 229 585.00 | 229 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BZ Autres créances | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 298 681.00 | | 298 681.00 | 298 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 974.00 | | 590 974.00 | 590 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 250.00 | 117 389.00 | 2 901 861.00 | 3 019 250.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 644 873.00 | | | 644 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 718.00 | | | 143 718.00 |
DL TOTAL (I) | 968 592.00 | | | 968 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 750.00 | | | 1 632 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 154.00 | | | 146 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 038.00 | | | 91 038.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 269.00 | | | 1 933 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 861.00 | | | 2 901 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 061.00 | | | 463 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 154.00 | 146 154.00 | | 146 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632 750.00 | 162 542.00 | 664 926.00 | 1 632 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 038.00 | 91 038.00 | | 91 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 556.00 | 37 982.00 | 5 574.00 | 43 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 269.00 | 463 061.00 | 664 926.00 | 1 933 269.00 |