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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 327.00 | 86 101.00 | 11 225.00 | 97 327.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 527.00 | 86 101.00 | 52 425.00 | 138 527.00 |
060 Stock marchandises | 94 009.00 | | 94 009.00 | 94 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
072 Créances – Autres | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 79 066.00 | | 79 066.00 | 79 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 005.00 | | 189 005.00 | 189 005.00 |
110 Total général Actif | 327 532.00 | 86 101.00 | 241 431.00 | 327 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481 818.00 | 443 655.00 | | 481 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 408.00 | 39 160.00 | | 37 408.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 29.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 246.00 | 482 844.00 | | 519 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 303.00 | 302 225.00 | | 380 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 546.00 | 18 811.00 | | -28 546.00 |
242 Autres charges externes. | 51 593.00 | 51 477.00 | | 51 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 498.00 | 3 829.00 | | 7 498.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 368.00 | 58 836.00 | | 71 368.00 |
252 Charges sociales | 17 955.00 | 12 589.00 | | 17 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 452.00 | 5 304.00 | | 4 452.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 627.00 | 453 086.00 | | 504 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 619.00 | 29 758.00 | | 14 619.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 25.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 776.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 3 927.00 | | 1 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 733.00 | 25 035.00 | | 12 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 980.00 | | | 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 340.00 | | | 135 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |