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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
072 Créances – Autres | 329 700.00 | | 329 700.00 | 329 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 264.00 | | 343 264.00 | 343 264.00 |
110 Total général Actif | 343 264.00 | | 343 264.00 | 343 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 205 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 494.00 | 495 605.00 | | 469 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 059.00 | 41 542.00 | | 49 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 156.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 5 618.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 060.00 | 544 921.00 | | 520 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 674.00 | 353 352.00 | | 239 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103 880.00 | -9 871.00 | | 103 880.00 |
242 Autres charges externes. | 60 488.00 | 59 393.00 | | 60 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 361.00 | 4 445.00 | | 6 361.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -3 228.00 | | | -3 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 751.00 | 79 893.00 | | 68 751.00 |
252 Charges sociales | 16 634.00 | 20 433.00 | | 16 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 554.00 | 5 882.00 | | 4 554.00 |
262 Autres charges | 6 187.00 | 45.00 | | 6 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 530.00 | 513 572.00 | | 506 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 530.00 | 31 349.00 | | 13 530.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 52 013.00 | 585.00 | | 52 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 046.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 166 539.00 | 26 726.00 | | 166 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 898.00 | | | 136 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 143 981.00 | | | 143 981.00 |