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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 698.00 | 88 965.00 | 6 734.00 | 95 698.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 898.00 | 88 965.00 | 47 934.00 | 136 898.00 |
060 Stock marchandises | 103 880.00 | | 103 880.00 | 103 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
072 Créances – Autres | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 411.00 | | 195 411.00 | 195 411.00 |
110 Total général Actif | 332 309.00 | 88 965.00 | 243 345.00 | 332 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 495 605.00 | 481 818.00 | | 495 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 542.00 | 37 408.00 | | 41 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
230 Autres produits | 5 618.00 | 20.00 | | 5 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 921.00 | 519 246.00 | | 544 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353 352.00 | 380 303.00 | | 353 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 871.00 | -28 546.00 | | -9 871.00 |
242 Autres charges externes. | 59 393.00 | 51 593.00 | | 59 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | 7 498.00 | | 4 445.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 893.00 | 71 368.00 | | 79 893.00 |
252 Charges sociales | 20 433.00 | 17 955.00 | | 20 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 882.00 | 4 452.00 | | 5 882.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 572.00 | 504 627.00 | | 513 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 349.00 | 14 619.00 | | 31 349.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 78.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 237.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 90.00 | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 1 636.00 | | 4 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 726.00 | 12 733.00 | | 26 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 527.00 | | | 138 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |