| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 185.00 | 97 630.00 | 20 555.00 | 118 185.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 185.00 | 97 630.00 | 155 555.00 | 253 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 370.00 | 7 357.00 | 125 013.00 | 132 370.00 |
072 Créances – Autres | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
084 Disponibilités | 111 572.00 | | 111 572.00 | 111 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 983.00 | 7 357.00 | 458 626.00 | 465 983.00 |
110 Total général Actif | 719 168.00 | 104 987.00 | 614 181.00 | 719 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 017.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 81 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 709.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 635 428.00 | 657 697.00 | | 635 428.00 |
230 Autres produits | 53 050.00 | 119 500.00 | | 53 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 478.00 | 777 197.00 | | 688 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 864.00 | 136 942.00 | | 163 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 943.00 | 20 488.00 | | 7 943.00 |
242 Autres charges externes. | 109 163.00 | 98 787.00 | | 109 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 443.00 | 13 408.00 | | 10 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 149.00 | 349 516.00 | | 208 149.00 |
252 Charges sociales | 38 965.00 | 61 308.00 | | 38 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 853.00 | 30 737.00 | | 26 853.00 |
256 Dotations aux provisions | 57 745.00 | 30 871.00 | | 57 745.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 3 081.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 333.00 | 745 138.00 | | 623 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 146.00 | 32 059.00 | | 65 146.00 |
280 Produits financiers | 5 133.00 | 5 105.00 | | 5 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 34.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 215.00 | 1 518.00 | | 1 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | 579.00 | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 748.00 | 251.00 | | 11 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 015.00 | 34 849.00 | | 58 015.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 520.00 | | | 277 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |