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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 365.00 | 118 851.00 | 4 514.00 | 123 365.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 365.00 | 118 851.00 | 139 514.00 | 258 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 689.00 | 312.00 | 135 377.00 | 135 689.00 |
072 Créances – Autres | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
084 Disponibilités | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 160.00 | 312.00 | 384 848.00 | 385 160.00 |
110 Total général Actif | 643 525.00 | 119 163.00 | 524 362.00 | 643 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 417.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 47 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 536.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 123 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 318.00 | 494 948.00 | | 475 318.00 |
230 Autres produits | 30 132.00 | 33 458.00 | | 30 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 449.00 | 528 406.00 | | 505 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 443.00 | 87 922.00 | | 100 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 952.00 | 400.00 | | 2 952.00 |
242 Autres charges externes. | 100 045.00 | 146 783.00 | | 100 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 251.00 | | | -2 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 724.00 | 9 924.00 | | 10 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 381.00 | 181 826.00 | | 213 381.00 |
252 Charges sociales | 32 473.00 | 29 125.00 | | 32 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 291.00 | 3 961.00 | | 1 291.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 078.00 | 23 661.00 | | 24 078.00 |
262 Autres charges | | 43.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 485 388.00 | 483 645.00 | | 485 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 062.00 | 44 762.00 | | 20 062.00 |
280 Produits financiers | 1 451.00 | 1 410.00 | | 1 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 601.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 835.00 | 71.00 | | 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 5 764.00 | | 2 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 176.00 | 39 740.00 | | 18 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 715.00 | | | 253 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |