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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 975.00 | 106 232.00 | 29 744.00 | 135 975.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 975.00 | 106 232.00 | 164 744.00 | 270 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 983.00 | | 165 983.00 | 165 983.00 |
072 Créances – Autres | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 132 192.00 | | 132 192.00 | 132 192.00 |
084 Disponibilités | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 882.00 | | 455 882.00 | 455 882.00 |
110 Total général Actif | 726 857.00 | 106 232.00 | 620 625.00 | 726 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 817.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 54 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 884.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 365.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 258 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 093.00 | 568 035.00 | | 509 093.00 |
222 Production stockée | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 30 926.00 | 41 361.00 | | 30 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 938.00 | 609 396.00 | | 551 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 259.00 | 155 808.00 | | 149 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 845.00 | -2 680.00 | | -9 845.00 |
242 Autres charges externes. | 109 392.00 | 108 014.00 | | 109 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 340.00 | 12 404.00 | | 13 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 877.00 | 232 080.00 | | 235 877.00 |
252 Charges sociales | 31 325.00 | 31 585.00 | | 31 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 367.00 | 4 467.00 | | 8 367.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 962.00 | 29 577.00 | | 24 962.00 |
262 Autres charges | 1 069.00 | 5 066.00 | | 1 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 746.00 | 576 320.00 | | 563 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 808.00 | 33 076.00 | | -11 808.00 |
280 Produits financiers | 728.00 | 879.00 | | 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 358.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | 2 612.00 | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 964.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 632.00 | 26 032.00 | | -11 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 720.00 | | | 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 312.00 | | | 254 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |