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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 021.00 | 1 633.00 | 2 388.00 | 4 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 561.00 | 65 444.00 | 103 117.00 | 168 561.00 |
040 Immobilisations financières | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 021.00 | 67 077.00 | 164 944.00 | 232 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
072 Créances – Autres | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
084 Disponibilités | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 013.00 | | 112 013.00 | 112 013.00 |
110 Total général Actif | 344 035.00 | 67 077.00 | 276 958.00 | 344 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 937.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53.00 | 187.00 | | 53.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 690.00 | 207 889.00 | | 268 690.00 |
222 Production stockée | -9 222.00 | | | -9 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 655.00 | | | 655.00 |
230 Autres produits | 3 946.00 | 3 159.00 | | 3 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 124.00 | 211 237.00 | | 264 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 025.00 | 115 147.00 | | 130 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 184.00 | -12 926.00 | | -7 184.00 |
242 Autres charges externes. | 56 393.00 | 40 085.00 | | 56 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 1 026.00 | | 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 181.00 | 26 256.00 | | 31 181.00 |
252 Charges sociales | 8 881.00 | 12 068.00 | | 8 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 304.00 | 22 653.00 | | 27 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 197.00 | 204 311.00 | | 247 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 926.00 | 6 925.00 | | 16 926.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 467.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 774.00 | 2 283.00 | | 5 774.00 |
294 Charges financières | 1 565.00 | 1 762.00 | | 1 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 289.00 | 90.00 | | 10 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 631.00 | | 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 937.00 | 7 193.00 | | 9 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 990.00 | | | 210 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |