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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 246.00 | 2 401.00 | 1 845.00 | 4 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 859.00 | 95 082.00 | 138 777.00 | 233 859.00 |
040 Immobilisations financières | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 063.00 | 97 483.00 | 201 580.00 | 299 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
072 Créances – Autres | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
084 Disponibilités | 78 904.00 | | 78 904.00 | 78 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 601.00 | | 158 601.00 | 158 601.00 |
110 Total général Actif | 457 665.00 | 97 483.00 | 360 181.00 | 457 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 812.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80.00 | 53.00 | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 274.00 | 268 690.00 | | 270 274.00 |
222 Production stockée | 9 596.00 | -9 222.00 | | 9 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 210.00 | 655.00 | | 1 210.00 |
230 Autres produits | 5 519.00 | 3 946.00 | | 5 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 681.00 | 264 124.00 | | 286 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 029.00 | 130 025.00 | | 128 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 940.00 | -7 184.00 | | -12 940.00 |
242 Autres charges externes. | 62 095.00 | 56 393.00 | | 62 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 595.00 | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 503.00 | 31 181.00 | | 47 503.00 |
252 Charges sociales | 11 581.00 | 8 881.00 | | 11 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 165.00 | 27 304.00 | | 31 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 538.00 | 247 197.00 | | 268 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 142.00 | 16 926.00 | | 18 142.00 |
280 Produits financiers | | 47.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 206.00 | 5 774.00 | | 3 206.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | 1 565.00 | | 1 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 210.00 | 10 289.00 | | 8 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 956.00 | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 812.00 | 9 937.00 | | 10 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 224.00 | | | 224.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 372.00 | | | 372.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 021.00 | | | 232 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |