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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 121.00 | 3 383.00 | 2 737.00 | 6 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 878.00 | 130 252.00 | 107 625.00 | 237 878.00 |
040 Immobilisations financières | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 957.00 | 133 635.00 | 171 322.00 | 304 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
072 Créances – Autres | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
084 Disponibilités | 65 901.00 | | 65 901.00 | 65 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 162.00 | | 166 162.00 | 166 162.00 |
110 Total général Actif | 471 120.00 | 133 635.00 | 337 484.00 | 471 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 785.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 555.00 | 80.00 | | 1 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 025.00 | 270 274.00 | | 311 025.00 |
222 Production stockée | -3 426.00 | 9 596.00 | | -3 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 781.00 | 1 210.00 | | 6 781.00 |
230 Autres produits | 5 204.00 | 5 519.00 | | 5 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 139.00 | 286 681.00 | | 321 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 386.00 | 128 029.00 | | 112 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 804.00 | -12 940.00 | | 15 804.00 |
242 Autres charges externes. | 66 946.00 | 62 095.00 | | 66 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 1 102.00 | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 040.00 | 47 503.00 | | 55 040.00 |
252 Charges sociales | 13 645.00 | 11 581.00 | | 13 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 152.00 | 31 165.00 | | 36 152.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 256.00 | 268 538.00 | | 301 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 882.00 | 18 142.00 | | 19 882.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 624.00 | 3 206.00 | | 3 624.00 |
294 Charges financières | 1 742.00 | 1 531.00 | | 1 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 398.00 | 8 210.00 | | 8 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 795.00 | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 785.00 | 10 812.00 | | 12 785.00 |