| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 863.00 | 446.00 | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 253.00 | 42 839.00 | 22 414.00 | 65 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 155.00 | 43 702.00 | 85 453.00 | 129 155.00 |
BT Marchandises | 162 353.00 | 13 800.00 | 148 553.00 | 162 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 365.00 | 35 874.00 | 278 491.00 | 314 365.00 |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 248.00 | 49 674.00 | 492 575.00 | 542 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 403.00 | 93 376.00 | 578 027.00 | 671 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
DL TOTAL (I) | 96 440.00 | | | 96 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 962.00 | | | 155 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 989.00 | | | 266 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 588.00 | | | 481 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 027.00 | | | 578 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 492.00 | | | 474 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 320.00 | | 1 254 320.00 | 1 254 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 320.00 | | 1 254 320.00 | 1 254 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 757.00 | | | 1 288 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 714.00 | | | 1 240 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 781.00 | | | 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 579.00 | | 10 575.00 | 118 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 789.00 | | 520.00 | 52 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 739.00 | | 514.00 | 64 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | 9 541.00 | 1 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 456.00 | 5 245.00 | | 38 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 74.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 667.00 | 5 172.00 | | 37 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 547.00 | 13 800.00 | 10 547.00 | 10 547.00 |
6T Sur comptes clients | 19 933.00 | 35 874.00 | 19 933.00 | 19 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 479.00 | 49 674.00 | 30 479.00 | 30 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 479.00 | 49 674.00 | 30 479.00 | 30 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 674.00 | 30 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 989.00 | 266 989.00 | | 266 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
UX Autres créances clients | 314 365.00 | | | 314 365.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 746.00 | 16 651.00 | 7 095.00 | 23 746.00 |
VI Groupe et associés | 155 962.00 | 155 962.00 | | 155 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 489.00 | 317 897.00 | 10 592.00 | 328 489.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 588.00 | 474 492.00 | 7 095.00 | 481 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
ST Autres comptes | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 781.00 | | | 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 866.00 | | | 250 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 176.00 | | | 193 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 824.00 | | | 84 824.00 |