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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 596.00 | 7 564.00 | 5 031.00 | 12 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 562.00 | 84 739.00 | 15 823.00 | 100 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 433.00 | 93 612.00 | 90 821.00 | 184 433.00 |
BT Marchandises | 228 135.00 | 18 251.00 | 209 885.00 | 228 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 011.00 | 35 874.00 | 460 137.00 | 496 011.00 |
BZ Autres créances | 111 335.00 | | 111 335.00 | 111 335.00 |
CF Disponibilités | 327 440.00 | | 327 440.00 | 327 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 162 921.00 | 54 125.00 | 1 108 796.00 | 1 162 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 354.00 | 147 737.00 | 1 199 617.00 | 1 347 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 201.00 | 239 423.00 | | 305 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 960.00 | 65 778.00 | | 21 960.00 |
DL TOTAL (I) | 338 162.00 | 316 201.00 | | 338 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 018.00 | 350 000.00 | | 351 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 922.00 | 128 672.00 | | 128 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 384.00 | 345 335.00 | | 312 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 132.00 | 62 603.00 | | 69 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 455.00 | 886 610.00 | | 861 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 617.00 | 1 202 811.00 | | 1 199 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 534.00 | 886 610.00 | | 407 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 922.00 | | | 128 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 433.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 967.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 612.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 303.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 384.00 | 312 384.00 | | 312 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 922.00 | | 128 922.00 | 128 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 018.00 | 26 018.00 | 325 000.00 | 351 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 346.00 | 607 346.00 | | 607 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 313.00 | 607 346.00 | 17 967.00 | 625 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 455.00 | 407 534.00 | 453 922.00 | 861 455.00 |