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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 036.00 | 273.00 | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 203.00 | 49 131.00 | 25 072.00 | 74 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 105.00 | 50 167.00 | 87 937.00 | 138 105.00 |
BT Marchandises | 180 599.00 | 14 448.00 | 166 151.00 | 180 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 332.00 | 35 874.00 | 277 458.00 | 313 332.00 |
BZ Autres créances | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
CF Disponibilités | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 539.00 | 50 322.00 | 525 217.00 | 575 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 643.00 | 100 489.00 | 613 154.00 | 713 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 440.00 | 37 396.00 | | 85 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 666.00 | 48 044.00 | | 45 666.00 |
DL TOTAL (I) | 142 105.00 | 96 440.00 | | 142 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 145.00 | 23 746.00 | | 7 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 155 962.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 199.00 | 266 989.00 | | 250 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 705.00 | 34 891.00 | | 63 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 049.00 | 481 588.00 | | 471 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 154.00 | 578 027.00 | | 613 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 049.00 | 474 492.00 | | 471 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 761.00 | | 1 226 761.00 | 1 226 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 761.00 | | 1 226 761.00 | 1 226 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | 12 065.00 | | 8 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 761.00 | 1 288 757.00 | | 1 226 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 095.00 | 1 240 714.00 | | 1 181 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 666.00 | 48 044.00 | | 45 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 683.00 | 781.00 | | 4 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 155.00 | | 8 950.00 | 129 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 253.00 | | 8 950.00 | 65 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 702.00 | 6 466.00 | | 43 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 173.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 839.00 | 6 292.00 | | 42 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 800.00 | 648.00 | | 13 800.00 |
6T Sur comptes clients | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 674.00 | 648.00 | | 49 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 674.00 | 648.00 | | 49 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 199.00 | 250 199.00 | | 250 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UX Autres créances clients | 313 332.00 | | | 313 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 507.00 | 354 507.00 | | 354 507.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 049.00 | 471 049.00 | | 471 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | 2 529.00 | | 3 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 715.00 | 7 552.00 | | 7 715.00 |
ST Autres comptes | 56 649.00 | 35 364.00 | | 56 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 845.00 | 41 908.00 | | 41 845.00 |
YT Sous‐traitance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | 1 957.00 | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 430.00 | 4 486.00 | | 5 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 352.00 | | | 245 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 653.00 | | | 184 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 125.00 | 84 824.00 | | 109 125.00 |