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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 476.00 | 42 359.00 | 60 117.00 | 102 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642.00 | 1 752.00 | 890.00 | 2 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 828.00 | 44 111.00 | 61 717.00 | 105 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 681.00 | 39 624.00 | 157 057.00 | 196 681.00 |
CF Disponibilités | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 989.00 | 39 624.00 | 220 366.00 | 259 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 324.00 | 83 735.00 | 283 589.00 | 367 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 350.00 | 1 887.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 862 917.00 | 838 671.00 | | 862 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 004.00 | 114 883.00 | | 90 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 718.00 | -3 468.00 | | 718.00 |
242 Autres charges externes. | 656 320.00 | 633 933.00 | | 656 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 1 506.00 | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 167.00 | 37 523.00 | | 55 167.00 |
252 Charges sociales | 16 006.00 | 11 678.00 | | 16 006.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 4 805.00 | | 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 979.00 | 19 527.00 | | 16 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 450.00 | 9 788.00 | | 3 450.00 |
294 Charges financières | 1 600.00 | 794.00 | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 866.00 | 9 495.00 | | 2 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 2 573.00 | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 167.00 | 16 453.00 | | 14 167.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 936.00 | 25 483.00 | | 41 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 167.00 | 16 453.00 | | 14 167.00 |
DL TOTAL (I) | 57 203.00 | 43 036.00 | | 57 203.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 349.00 | 36 917.00 | | 39 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 103.00 | 73 874.00 | | 132 103.00 |
EA Autres dettes | | 4 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 386.00 | 160 273.00 | | 226 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 589.00 | 203 309.00 | | 283 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 033.00 | 21 078.00 | | 23 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 033.00 | 21 078.00 | | 23 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 103.00 | 132 103.00 | | 132 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 386.00 | 202 387.00 | 23 999.00 | 226 386.00 |