| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 940.00 | 125 650.00 | 126 291.00 | 251 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 898.00 | 16 799.00 | 23 099.00 | 39 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 048.00 | 142 449.00 | 150 599.00 | 293 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 993.00 | 44 634.00 | 145 359.00 | 189 993.00 |
BZ Autres créances | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
CF Disponibilités | 128 137.00 | | 128 137.00 | 128 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 279.00 | 44 634.00 | 308 645.00 | 353 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 327.00 | 187 083.00 | 459 244.00 | 646 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 534.00 | 64 210.00 | | 25 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 163.00 | 9 633.00 | | 110 163.00 |
DL TOTAL (I) | 136 797.00 | 74 943.00 | | 136 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 132 425.00 | 131 563.00 | | 132 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 1 054.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 062.00 | 88 477.00 | | 53 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 016.00 | 84 161.00 | | 133 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 114.00 | 309 474.00 | | 319 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 244.00 | 384 417.00 | | 459 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 904.00 | 57 727.00 | 33 183.00 | 117 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 904.00 | 57 727.00 | 33 183.00 | 117 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 015.00 | 133 015.00 | | 133 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 027.00 | 51 917.00 | 81 111.00 | 133 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 343.00 | 217 343.00 | | 217 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 553.00 | 218 553.00 | | 218 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 114.00 | 238 004.00 | 81 111.00 | 319 114.00 |