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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 416.00 | 71 484.00 | 85 932.00 | 157 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 271.00 | 3 966.00 | 14 305.00 | 18 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 896.00 | 75 450.00 | 101 446.00 | 176 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 597.00 | 39 624.00 | 108 973.00 | 148 597.00 |
BZ Autres créances | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
CF Disponibilités | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 266.00 | 39 624.00 | 182 642.00 | 222 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 162.00 | 115 074.00 | 284 088.00 | 399 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 103.00 | 41 936.00 | | 56 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 107.00 | 14 167.00 | | 8 107.00 |
DL TOTAL (I) | 65 310.00 | 57 203.00 | | 65 310.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 82 431.00 | 39 349.00 | | 82 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 600.00 | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 37.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 254.00 | 132 103.00 | | 81 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 615.00 | 54 297.00 | | 53 615.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 778.00 | 226 386.00 | | 218 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 088.00 | 283 589.00 | | 284 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 962 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 962 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 551.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 3 450.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 2 866.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | 584.00 | | 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 1 796.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 192.00 | 866 367.00 | | 970 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 084.00 | 852 199.00 | | 962 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 107.00 | 14 167.00 | | 8 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 111.00 | 34 551.00 | 3 212.00 | 44 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 111.00 | 34 551.00 | 3 212.00 | 44 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 254.00 | 81 254.00 | | 81 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 306.00 | 28 011.00 | 55 294.00 | 83 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 786.00 | 177 576.00 | 1 210.00 | 178 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 778.00 | 163 484.00 | 55 294.00 | 218 778.00 |