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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 457.00 | 9 644.00 | 18 813.00 | 28 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 527.00 | 10 979.00 | 62 548.00 | 73 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 777.00 | 21 423.00 | 207 354.00 | 228 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BT Marchandises | 332 326.00 | 60 827.00 | 271 499.00 | 332 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CF Disponibilités | 145 317.00 | | 145 317.00 | 145 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 816.00 | 60 827.00 | 455 989.00 | 516 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 592.00 | 82 250.00 | 663 343.00 | 745 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 205.00 | -16 111.00 | | -4 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 044.00 | 11 906.00 | | 74 044.00 |
DL TOTAL (I) | 119 839.00 | 45 795.00 | | 119 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 968.00 | 49 726.00 | | 100 968.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | 5 306.00 | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 503.00 | 459 617.00 | | 543 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 343.00 | 505 412.00 | | 663 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 648.00 | | 947 648.00 | 947 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 648.00 | | 947 648.00 | 947 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 340.00 | 150.00 | | 70 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704.00 | 42 722.00 | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 044.00 | 42 872.00 | | 72 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 867.00 | -42 872.00 | | -69 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 064.00 | 634 327.00 | | 961 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 019.00 | 622 421.00 | | 887 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 044.00 | 11 906.00 | | 74 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 713.00 | | 9 886.00 | 70 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 713.00 | | 9 886.00 | 70 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 713.00 | | 9 886.00 | 70 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 975.00 | 281 924.00 | | 285 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 255.00 | 34 762.00 | 11 493.00 | 46 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 503.00 | 468 394.00 | 71 058.00 | 543 503.00 |