| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 641.00 | 23 080.00 | 10 561.00 | 33 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 527.00 | 33 086.00 | 40 441.00 | 73 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 147.00 | 56 966.00 | 177 181.00 | 234 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BT Marchandises | 305 780.00 | 40 692.00 | 265 088.00 | 305 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
BZ Autres créances | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CF Disponibilités | 87 235.00 | | 87 235.00 | 87 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 467.00 | 40 692.00 | 435 775.00 | 476 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 614.00 | 97 658.00 | 612 955.00 | 710 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 401.00 | 158 079.00 | | 223 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 890.00 | 65 322.00 | | 4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 283 291.00 | 278 401.00 | | 283 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 384.00 | 42 893.00 | | 14 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 467.00 | 190 247.00 | | 174 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 014.00 | 89 395.00 | | 77 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 270.00 | 55 928.00 | | 57 270.00 |
EA Autres dettes | 3 987.00 | 623.00 | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 122.00 | 379 085.00 | | 327 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 955.00 | 657 486.00 | | 612 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 768.00 | 364 701.00 | | 172 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 980.00 | | 718 980.00 | 718 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 980.00 | | 718 980.00 | 718 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 271.00 | 500.00 | | 9 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 271.00 | 500.00 | | 9 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 271.00 | -500.00 | | -9 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 22 740.00 | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 183.00 | 806 585.00 | | 721 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 293.00 | 741 263.00 | | 716 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 890.00 | 65 322.00 | | 4 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 648.00 | | 1 498.00 | 232 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 855.00 | | 1 313.00 | 105 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 493.00 | | 185.00 | 11 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 352.00 | 11 955.00 | 342.00 | 45 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 552.00 | 11 955.00 | 342.00 | 44 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 724.00 | 81 370.00 | 154 355.00 | 235 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 062.00 | 72 383.00 | 11 679.00 | 84 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 122.00 | 172 768.00 | 154 355.00 | 327 122.00 |