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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 328.00 | 14 127.00 | 18 201.00 | 32 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 527.00 | 18 381.00 | 55 146.00 | 73 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 648.00 | 33 307.00 | 199 341.00 | 232 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BT Marchandises | 335 320.00 | 51 431.00 | 283 889.00 | 335 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BZ Autres créances | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CF Disponibilités | 161 624.00 | | 161 624.00 | 161 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 238.00 | 51 431.00 | 487 807.00 | 539 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 886.00 | 84 738.00 | 687 147.00 | 771 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
DH Report à nouveau | | -4 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 240.00 | 74 044.00 | | 93 240.00 |
DL TOTAL (I) | 213 079.00 | 119 839.00 | | 213 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 058.00 | 98 885.00 | | 71 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 761.00 | 285 975.00 | | 235 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 748.00 | 100 968.00 | | 88 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 883.00 | 54 272.00 | | 77 883.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 3 402.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 068.00 | 543 503.00 | | 474 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 147.00 | 663 343.00 | | 687 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 068.00 | | | 474 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 659.00 | | 943 659.00 | 943 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 659.00 | | 943 659.00 | 943 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 885.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 684.00 | 477.00 | | 18 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 684.00 | 2 177.00 | | 18 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 684.00 | -69 867.00 | | 18 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 622.00 | 34 816.00 | | 42 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 518.00 | 961 064.00 | | 977 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 278.00 | 887 019.00 | | 884 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 240.00 | 74 044.00 | | 93 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 777.00 | | 3 871.00 | 228 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 984.00 | | 3 871.00 | 101 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 423.00 | 11 885.00 | | 21 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 623.00 | 11 885.00 | | 20 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 827.00 | | 9 396.00 | 60 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 827.00 | | 9 396.00 | 60 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 827.00 | | 9 396.00 | 60 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 748.00 | 88 748.00 | | 88 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
UX Autres créances clients | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 058.00 | 28 166.00 | 42 893.00 | 71 058.00 |
VI Groupe et associés | 235 761.00 | 47 203.00 | 188 558.00 | 235 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 623.00 | 35 130.00 | 11 493.00 | 46 623.00 |
VW T.V.A. | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 068.00 | 242 617.00 | 231 451.00 | 474 068.00 |