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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 212 009.00 | | 31 212 009.00 | 31 212 009.00 |
CF Disponibilités | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 053.00 | | 150 053.00 | 150 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 410.00 | | 2 087 410.00 | 2 087 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 299 420.00 | | 33 299 420.00 | 33 299 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 212 009.00 | | 31 212 009.00 | 31 212 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 598.00 | 3 270 598.00 | | 3 270 598.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157 350.00 | 157 350.00 | | 157 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 059.00 | 8 377.00 | | 327 059.00 |
DH Report à nouveau | 9 920 075.00 | | | 9 920 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 834 639.00 | 10 238 758.00 | | 8 834 639.00 |
DL TOTAL (I) | 22 509 723.00 | 13 675 083.00 | | 22 509 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 102.00 | 320 000.00 | | 301 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | 12 900.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 789 696.00 | 10 283 013.00 | | 10 789 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 299 420.00 | 23 958 097.00 | | 33 299 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 803 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 816 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 684 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 676 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 779 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 773 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 914 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 308.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 897.00 | | | 98 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 897.00 | 46 308.00 | | 98 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 897.00 | | | 98 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 320 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 897.00 | 320 000.00 | | 178 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | -273 691.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 694 897.00 | 17 225 956.00 | | 15 694 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 257.00 | 6 987 198.00 | | 6 860 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 834 639.00 | 10 238 758.00 | | 8 834 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 87 790 000.00 | | 87 790 000.00 | 87 790 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | 80 000.00 | 98 897.00 | 320 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 779 000.00 | | 8 779 000.00 | 8 779 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 099 000.00 | 80 000.00 | 8 877 897.00 | 9 099 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 149 114.00 | 1 937 105.00 | 31 212 009.00 | 33 149 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 488 593.00 | 10 488 593.00 | | 10 488 593.00 |