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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 213 756.00 | 971 000.00 | 30 242 756.00 | 31 213 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816 503.00 | | 2 816 503.00 | 2 816 503.00 |
BZ Autres créances | 160 174.00 | | 160 174.00 | 160 174.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 678.00 | | 149 678.00 | 149 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 802.00 | | 3 126 802.00 | 3 126 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 340 559.00 | 971 000.00 | 33 369 559.00 | 34 340 559.00 |
CU Autres participations | 31 213 756.00 | 971 000.00 | 30 242 756.00 | 31 213 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 598.00 | 3 270 598.00 | | 3 270 598.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157 350.00 | 157 350.00 | | 157 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 059.00 | 327 059.00 | | 327 059.00 |
DH Report à nouveau | 18 754 714.00 | 9 920 075.00 | | 18 754 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 416.00 | 8 834 639.00 | | -588 416.00 |
DL TOTAL (I) | 21 921 307.00 | 22 509 723.00 | | 21 921 307.00 |
DP Provisions pour risques | 264 628.00 | 301 102.00 | | 264 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 628.00 | 301 102.00 | | 264 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 386.00 | 830 267.00 | | 1 133 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071.00 | 1 900.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 448 251.00 | 10 789 696.00 | | 11 448 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 369 559.00 | 33 299 420.00 | | 33 369 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 687 169.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 687 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 307 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 310 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 380 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 351 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 351 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 474.00 | 98 897.00 | | 36 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 474.00 | 98 897.00 | | 36 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 474.00 | 98 897.00 | | 36 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 474.00 | 178 897.00 | | 36 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 110 196.00 | 15 694 897.00 | | 7 110 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 698 612.00 | 6 860 257.00 | | 7 698 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 416.00 | 8 834 639.00 | | -588 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 9 710 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 102.00 | | 36 474.00 | 301 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 971 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 301 102.00 | 971 000.00 | 36 474.00 | 301 102.00 |