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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 212 009.00 | 684 000.00 | 30 528 009.00 | 31 212 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877 237.00 | | 2 877 237.00 | 2 877 237.00 |
BZ Autres créances | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
CF Disponibilités | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 286.00 | | 2 924 286.00 | 2 924 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 136 296.00 | 684 000.00 | 33 452 296.00 | 34 136 296.00 |
CU Autres participations | 31 212 009.00 | 684 000.00 | 30 528 009.00 | 31 212 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 598.00 | 3 270 598.00 | | 3 270 598.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157 350.00 | 157 350.00 | | 157 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 059.00 | 327 059.00 | | 327 059.00 |
DH Report à nouveau | 18 715 010.00 | 18 166 298.00 | | 18 715 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 567.00 | 548 711.00 | | 537 567.00 |
DL TOTAL (I) | 23 007 586.00 | 22 470 019.00 | | 23 007 586.00 |
DP Provisions pour risques | 160 206.00 | 258 928.00 | | 160 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 206.00 | 258 928.00 | | 160 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 879.00 | 1 476 749.00 | | 1 309 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 702.00 | 35 248.00 | | 12 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 444 709.00 | 10 980 677.00 | | 10 444 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 452 296.00 | 33 450 696.00 | | 33 452 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 794 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 794 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 381 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 390 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 721.00 | 5 700.00 | | 98 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 414.00 | 5 700.00 | | 125 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 311.00 | 5 700.00 | | 11 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 721.00 | | | 98 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 033.00 | 5 700.00 | | 110 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 047 189.00 | 8 676 639.00 | | 9 047 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 509 622.00 | 8 127 927.00 | | 8 509 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 567.00 | 548 711.00 | | 537 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 811 000.00 | | 127 000.00 | 811 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 928.00 | | 98 721.00 | 258 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 000.00 | | 127 000.00 | 811 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 928.00 | | 225 721.00 | 1 069 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 879.00 | 1 309 879.00 | | 1 309 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 212 009.00 | | 31 212 009.00 | 31 212 009.00 |
UX Autres créances clients | 2 877 237.00 | 2 877 237.00 | | 2 877 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 8 961 921.00 | | 8 961 921.00 | 8 961 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 126 423.00 | 2 914 414.00 | 31 212 009.00 | 34 126 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 284 502.00 | 1 322 581.00 | 8 961 921.00 | 10 284 502.00 |