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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312.00 | 633.00 | 1 678.00 | 2 312.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 189.00 | 61 942.00 | 257 247.00 | 319 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 061.00 | | 175 061.00 | 175 061.00 |
BZ Autres créances | 46 083.00 | 25 638.00 | 20 445.00 | 46 083.00 |
CF Disponibilités | 141 865.00 | | 141 865.00 | 141 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 959.00 | 88 213.00 | 600 746.00 | 688 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 476.00 | 88 213.00 | 603 262.00 | 691 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 271 786.00 | 271 786.00 | | 271 786.00 |
DH Report à nouveau | -208 440.00 | -241 904.00 | | -208 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 236.00 | 33 464.00 | | 99 236.00 |
DL TOTAL (I) | 204 841.00 | 105 605.00 | | 204 841.00 |
DP Provisions pour risques | 33 256.00 | 20 659.00 | | 33 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 256.00 | 20 659.00 | | 33 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 467.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 875.00 | 411 347.00 | | 226 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 673.00 | 13 384.00 | | 7 673.00 |
EA Autres dettes | 130 228.00 | 146 645.00 | | 130 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 164.00 | 571 844.00 | | 365 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 262.00 | 698 108.00 | | 603 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 750 524.00 | 8 482.00 | 759 006.00 | 750 524.00 |
FG Production vendue services | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 082.00 | 8 482.00 | 764 563.00 | 756 082.00 |
FM Production stockée | | | 54 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 256.00 | |
GE Autres charges | | | 167 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 849.00 | 1 021 410.00 | | 919 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 612.00 | 987 945.00 | | 820 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 236.00 | 33 464.00 | | 99 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 853.00 | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 853.00 | 2 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 659.00 | 33 256.00 | 20 659.00 | 20 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 296.00 | 62 575.00 | 76 296.00 | 76 296.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 619.00 | 89.00 | 70.00 | 25 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 915.00 | 62 664.00 | 76 366.00 | 101 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 574.00 | 95 921.00 | 97 025.00 | 122 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 921.00 | 97 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 875.00 | 226 875.00 | | 226 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 228.00 | 90 228.00 | | 90 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 175 061.00 | | | 175 061.00 |
VB T. V. A. | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 746.00 | 225 746.00 | | 225 746.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 164.00 | 365 164.00 | | 365 164.00 |