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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654.00 | 648.00 | 1 006.00 | 1 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018.00 | 648.00 | 3 370.00 | 4 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 196.00 | 521.00 | 22 675.00 | 23 196.00 |
BN En cours de production de biens | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 007.00 | 61 972.00 | 197 036.00 | 259 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 662.00 | | 187 662.00 | 187 662.00 |
BZ Autres créances | 61 574.00 | 27 878.00 | 33 696.00 | 61 574.00 |
CF Disponibilités | 301 334.00 | | 301 334.00 | 301 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 709.00 | 90 370.00 | 755 339.00 | 845 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 727.00 | 91 018.00 | 758 709.00 | 849 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 271 786.00 | 271 786.00 | | 271 786.00 |
DH Report à nouveau | -61 321.00 | -109 203.00 | | -61 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 096.00 | 47 883.00 | | 70 096.00 |
DL TOTAL (I) | 322 820.00 | 252 724.00 | | 322 820.00 |
DP Provisions pour risques | 78 659.00 | 35 987.00 | | 78 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 659.00 | 35 987.00 | | 78 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 402.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 128.00 | 173 944.00 | | 196 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 606.00 | 19 871.00 | | 21 606.00 |
EA Autres dettes | 139 091.00 | 118 568.00 | | 139 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 230.00 | 312 784.00 | | 357 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 709.00 | 601 495.00 | | 758 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 851 052.00 | | 851 052.00 | 851 052.00 |
FG Production vendue services | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 588.00 | | 854 588.00 | 854 588.00 |
FM Production stockée | | | -667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 659.00 | |
GE Autres charges | | | 172 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 259.00 | 12 253.00 | | 27 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 309.00 | 891 862.00 | | 987 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 213.00 | 843 979.00 | | 917 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 096.00 | 47 883.00 | | 70 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444.00 | | 574.00 | 3 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | 574.00 | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 592.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 592.00 | | 56.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 987.00 | 78 659.00 | 35 987.00 | 35 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 357.00 | 61 972.00 | 95 837.00 | 96 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 992.00 | 3 033.00 | 147.00 | 24 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 349.00 | 65 005.00 | 95 984.00 | 121 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 336.00 | 143 664.00 | 131 971.00 | 157 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 664.00 | 131 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 128.00 | 196 128.00 | | 196 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
UX Autres créances clients | 187 662.00 | 187 662.00 | | 187 662.00 |
VB T. V. A. | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 326.00 | 249 326.00 | | 249 326.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 230.00 | 357 230.00 | | 357 230.00 |