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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 56.00 | 1 024.00 | 1 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 444.00 | 56.00 | 3 388.00 | 3 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 656.00 | 521.00 | 11 135.00 | 11 656.00 |
BN En cours de production de biens | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 471.00 | 95 837.00 | 171 634.00 | 267 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 690.00 | | 140 690.00 | 140 690.00 |
BZ Autres créances | 42 166.00 | 24 992.00 | 17 174.00 | 42 166.00 |
CF Disponibilités | 252 424.00 | | 252 424.00 | 252 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 719 456.00 | 121 349.00 | 598 107.00 | 719 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 900.00 | 121 405.00 | 601 495.00 | 722 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 271 786.00 | 271 786.00 | | 271 786.00 |
DH Report à nouveau | -109 203.00 | -208 440.00 | | -109 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 883.00 | 99 236.00 | | 47 883.00 |
DL TOTAL (I) | 252 724.00 | 204 841.00 | | 252 724.00 |
DP Provisions pour risques | 35 987.00 | 33 256.00 | | 35 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 987.00 | 33 256.00 | | 35 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 389.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 944.00 | 226 875.00 | | 173 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 871.00 | 7 673.00 | | 19 871.00 |
EA Autres dettes | 118 568.00 | 130 228.00 | | 118 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 784.00 | 365 164.00 | | 312 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 495.00 | 603 262.00 | | 601 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 540.00 | | 834 540.00 | 834 540.00 |
FG Production vendue services | 5 510.00 | 534.00 | 6 044.00 | 5 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 050.00 | 534.00 | 840 584.00 | 840 050.00 |
FM Production stockée | | | -46 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 987.00 | |
GE Autres charges | | | 183 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 534.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 862.00 | 919 849.00 | | 891 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 979.00 | 820 612.00 | | 843 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 883.00 | 99 236.00 | | 47 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516.00 | | 1 080.00 | 2 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 3 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 256.00 | 35 987.00 | 33 256.00 | 33 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 575.00 | 96 357.00 | 62 575.00 | 62 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 638.00 | 78.00 | 724.00 | 25 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 213.00 | 96 435.00 | 63 299.00 | 88 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 470.00 | 132 422.00 | 96 556.00 | 121 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 422.00 | 96 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 944.00 | 173 944.00 | | 173 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
UX Autres créances clients | 140 690.00 | | | 140 690.00 |
VB T. V. A. | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 856.00 | 182 856.00 | | 182 856.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 784.00 | 312 784.00 | | 312 784.00 |