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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 239.00 | 458 699.00 | 127 540.00 | 586 239.00 |
AN Terrains | 312 033.00 | | 312 033.00 | 312 033.00 |
AP Constructions | 6 531 268.00 | 4 733 834.00 | 1 797 434.00 | 6 531 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 280.00 | 807 238.00 | 683 042.00 | 1 490 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664 463.00 | 1 444 986.00 | 1 219 477.00 | 2 664 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 429.00 | | 60 429.00 | 60 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 650 199.00 | 7 444 758.00 | 4 205 441.00 | 11 650 199.00 |
BT Marchandises | 7 258 951.00 | 306 802.00 | 6 952 148.00 | 7 258 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 144.00 | | 197 144.00 | 197 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 900 786.00 | 145 374.00 | 8 755 412.00 | 8 900 786.00 |
BZ Autres créances | 1 338 067.00 | | 1 338 067.00 | 1 338 067.00 |
CF Disponibilités | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813 099.00 | | 813 099.00 | 813 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 540 088.00 | 452 176.00 | 18 087 912.00 | 18 540 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 190 287.00 | 7 896 934.00 | 22 293 353.00 | 30 190 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 6 366 539.00 | 6 753 582.00 | | 6 366 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 446.00 | 612 957.00 | | 896 446.00 |
DL TOTAL (I) | 8 087 984.00 | 8 191 539.00 | | 8 087 984.00 |
DP Provisions pour risques | 329 680.00 | 293 717.00 | | 329 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 680.00 | 293 717.00 | | 329 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 555 484.00 | 4 585 888.00 | | 4 555 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437 091.00 | 4 624 132.00 | | 5 437 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 581 298.00 | 3 592 789.00 | | 3 581 298.00 |
EA Autres dettes | 70 093.00 | 265 852.00 | | 70 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 722.00 | 106 445.00 | | 231 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 875 689.00 | 13 175 105.00 | | 13 875 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 293 353.00 | 21 660 361.00 | | 22 293 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 039 740.00 | 516 246.00 | 39 555 986.00 | 39 039 740.00 |
FG Production vendue services | 4 716 357.00 | 50 433.00 | 4 766 791.00 | 4 716 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 756 098.00 | 566 679.00 | 44 322 777.00 | 43 756 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 196.00 | |
FQ Autres produits | | | -12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 934 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 265 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 149 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 107 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 924 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 180.00 | |
GE Autres charges | | | 131 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 085 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 911.00 | 249 483.00 | | 254 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 911.00 | 249 483.00 | | 254 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 084.00 | 316 244.00 | | 119 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 940.00 | 279 827.00 | | 276 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 025.00 | 596 071.00 | | 396 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 114.00 | -346 588.00 | | -141 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 511.00 | 99 269.00 | | 193 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 038.00 | 450 241.00 | | 607 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 190 422.00 | 41 604 771.00 | | 45 190 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 293 977.00 | 40 991 814.00 | | 44 293 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 446.00 | 612 957.00 | | 896 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 544 787.00 | | 876 687.00 | 11 544 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 299.00 | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 275.00 | 11 650 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 976.00 | 11 058 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 737.00 | | 105 502.00 | 480 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 051 751.00 | | 765 698.00 | 11 051 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 299.00 | | 5 488.00 | 12 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 913 251.00 | 1 005 363.00 | 473 856.00 | 6 913 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 475.00 | 45 224.00 | | 413 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 499 775.00 | 960 139.00 | 473 856.00 | 6 499 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 717.00 | 133 180.00 | 97 217.00 | 293 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 835.00 | 306 802.00 | 380 835.00 | 380 835.00 |
6T Sur comptes clients | 260 219.00 | 19 299.00 | 134 144.00 | 260 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 054.00 | 326 101.00 | 514 979.00 | 641 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 771.00 | 459 281.00 | 612 196.00 | 934 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 281.00 | 612 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 437 091.00 | 5 437 091.00 | | 5 437 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279 087.00 | 1 279 087.00 | | 1 279 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 916.00 | 934 916.00 | | 934 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 625 578.00 | 4 625 578.00 | | 4 625 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 722.00 | 231 722.00 | | 231 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 8 704 909.00 | | | 8 704 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 877.00 | | | 195 877.00 |
VB T. V. A. | 287 587.00 | | | 287 587.00 |
VC Groupe et associés | 832 189.00 | | | 832 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 115.00 | 205 115.00 | | 205 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 100.00 | | | 163 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 099.00 | | | 813 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 057 440.00 | 11 057 440.00 | | 11 057 440.00 |
VW T.V.A. | 1 111 403.00 | 1 111 403.00 | | 1 111 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 875 689.00 | 13 875 689.00 | | 13 875 689.00 |