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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 248.00 | 294 464.00 | 1 784.00 | 296 248.00 |
AN Terrains | 777 010.00 | | 777 010.00 | 777 010.00 |
AP Constructions | 6 051 443.00 | 217 302.00 | 5 834 141.00 | 6 051 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 600.00 | 834 122.00 | 71 478.00 | 905 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 931.00 | 551 722.00 | 519 209.00 | 1 070 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 145 077.00 | 1 897 611.00 | 7 247 467.00 | 9 145 077.00 |
BT Marchandises | 18 786 248.00 | 672 247.00 | 18 114 000.00 | 18 786 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 327 897.00 | 230 496.00 | 9 097 401.00 | 9 327 897.00 |
BZ Autres créances | 785 970.00 | | 785 970.00 | 785 970.00 |
CF Disponibilités | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 017 251.00 | 902 743.00 | 28 114 507.00 | 29 017 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 162 328.00 | 2 800 354.00 | 35 361 974.00 | 38 162 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 4 908 956.00 | 4 676 788.00 | | 4 908 956.00 |
DH Report à nouveau | | 141 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 361 730.00 | 1 290 969.00 | | 2 361 730.00 |
DL TOTAL (I) | 8 095 686.00 | 6 933 956.00 | | 8 095 686.00 |
DP Provisions pour risques | 719 875.00 | 1 288 774.00 | | 719 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 719 875.00 | 1 288 774.00 | | 719 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 706.00 | 4 117.00 | | 9 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 806.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 689 332.00 | 9 403 002.00 | | 13 689 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624 212.00 | 3 543 085.00 | | 4 624 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 189 403.00 | 3 605 475.00 | | 4 189 403.00 |
EA Autres dettes | 2 295 009.00 | 372 727.00 | | 2 295 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 738 750.00 | 2 465 517.00 | | 1 738 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 546 413.00 | 19 508 729.00 | | 26 546 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 361 974.00 | 27 731 459.00 | | 35 361 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 475 762.00 | 1 225 732.00 | 39 701 493.00 | 38 475 762.00 |
FG Production vendue services | 5 636 307.00 | 163 835.00 | 5 800 141.00 | 5 636 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 112 069.00 | 1 389 566.00 | 45 501 635.00 | 44 112 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 830 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 670 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 700 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 329 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 109 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 054.00 | |
GE Autres charges | | | 16 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 143 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 394 754.00 | 54 173.00 | | 3 394 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 394 754.00 | 54 173.00 | | 3 394 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 148.00 | 51 013.00 | | 37 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905 431.00 | 2 585.00 | | 905 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 579.00 | 53 598.00 | | 942 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 452 175.00 | 574.00 | | 2 452 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 704 818.00 | 203 223.00 | | 704 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038 148.00 | 442 210.00 | | 1 038 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 233 940.00 | 45 486 043.00 | | 50 233 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 872 211.00 | 44 195 074.00 | | 47 872 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 361 730.00 | 1 290 969.00 | | 2 361 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 738 404.00 | | 6 866 279.00 | 15 738 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 590 000.00 | | 14 089.00 | 590 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 000.00 | 12 869 606.00 | 9 145 077.00 | 590 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 435 211.00 | 296 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 434 395.00 | 8 834 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 459.00 | | | 731 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 403 387.00 | | 6 865 749.00 | 14 403 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 558.00 | | 531.00 | 603 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 661 146.00 | 332 406.00 | 7 095 941.00 | 8 661 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 409.00 | 2 267.00 | 435 211.00 | 727 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 933 737.00 | 330 139.00 | 6 660 730.00 | 7 933 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 288 774.00 | 52 054.00 | 620 953.00 | 1 288 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 674 641.00 | 672 247.00 | 674 641.00 | 674 641.00 |
6T Sur comptes clients | 95 898.00 | 154 519.00 | 19 921.00 | 95 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 539.00 | 826 766.00 | 694 562.00 | 770 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059 313.00 | 878 820.00 | 1 315 515.00 | 2 059 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878 820.00 | 1 315 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 624 212.00 | 4 624 212.00 | | 4 624 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 453 595.00 | 1 453 595.00 | | 1 453 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 143.00 | 947 143.00 | | 947 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595 940.00 | 595 940.00 | | 595 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 984 341.00 | 15 984 341.00 | | 15 984 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 738 750.00 | 1 738 750.00 | | 1 738 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
UX Autres créances clients | 8 895 971.00 | 8 895 971.00 | | 8 895 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 926.00 | | 431 926.00 | 431 926.00 |
VB T. V. A. | 156 694.00 | 156 694.00 | | 156 694.00 |
VC Groupe et associés | 510 331.00 | 510 331.00 | | 510 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 671.00 | 87 671.00 | | 87 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 190 379.00 | 9 744 365.00 | 446 014.00 | 10 190 379.00 |
VW T.V.A. | 1 105 054.00 | 1 105 054.00 | | 1 105 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 546 413.00 | 26 546 413.00 | | 26 546 413.00 |