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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 739.00 | 525 609.00 | 187 130.00 | 712 739.00 |
AN Terrains | 312 033.00 | | 312 033.00 | 312 033.00 |
AP Constructions | 6 583 598.00 | 4 942 584.00 | 1 641 014.00 | 6 583 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 260.00 | 933 490.00 | 525 770.00 | 1 459 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 704 347.00 | 1 689 214.00 | 1 015 133.00 | 2 704 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 780 707.00 | 8 090 896.00 | 3 689 811.00 | 11 780 707.00 |
BT Marchandises | 11 549 917.00 | 325 214.00 | 11 224 703.00 | 11 549 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 984 523.00 | 140 495.00 | 6 844 028.00 | 6 984 523.00 |
BZ Autres créances | 1 828 382.00 | | 1 828 382.00 | 1 828 382.00 |
CF Disponibilités | 282 931.00 | | 282 931.00 | 282 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 470.00 | | 406 470.00 | 406 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 077 154.00 | 465 709.00 | 20 611 445.00 | 21 077 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 857 861.00 | 8 556 604.00 | 24 301 256.00 | 32 857 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 6 055 984.00 | 6 366 539.00 | | 6 055 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 910.00 | 896 446.00 | | 405 910.00 |
DL TOTAL (I) | 7 286 895.00 | 8 087 984.00 | | 7 286 895.00 |
DP Provisions pour risques | 210 045.00 | 329 680.00 | | 210 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 045.00 | 329 680.00 | | 210 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 282 843.00 | 4 555 484.00 | | 5 282 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 166 713.00 | 5 437 091.00 | | 7 166 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 376 104.00 | 3 581 298.00 | | 3 376 104.00 |
EA Autres dettes | 184 538.00 | 70 093.00 | | 184 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 119.00 | 231 722.00 | | 794 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 804 316.00 | 13 875 689.00 | | 16 804 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 301 256.00 | 22 293 353.00 | | 24 301 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 654 831.00 | 427 616.00 | 34 082 447.00 | 33 654 831.00 |
FG Production vendue services | 4 680 977.00 | 24 884.00 | 4 705 861.00 | 4 680 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 335 808.00 | 452 500.00 | 38 788 308.00 | 38 335 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 275 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 425 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 965 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 486 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 128 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 045.00 | |
GE Autres charges | | | 39 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 041 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 374.00 | 254 911.00 | | 411 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 374.00 | 254 911.00 | | 411 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 705.00 | 119 084.00 | | 52 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 203.00 | 276 940.00 | | 74 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 908.00 | 396 025.00 | | 126 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 465.00 | -141 114.00 | | 284 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 193 511.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 808.00 | 607 038.00 | | 102 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 686 719.00 | 45 190 422.00 | | 39 686 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 280 808.00 | 44 293 977.00 | | 39 280 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 910.00 | 896 446.00 | | 405 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 650 199.00 | | 615 905.00 | 11 650 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 397.00 | 11 780 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 397.00 | 11 062 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 239.00 | | 126 500.00 | 586 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 058 473.00 | | 489 330.00 | 11 058 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | 75.00 | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444 758.00 | 988 061.00 | 341 922.00 | 7 444 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 699.00 | 66 910.00 | | 458 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 986 059.00 | 921 151.00 | 341 922.00 | 6 986 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 680.00 | 183 545.00 | 303 180.00 | 329 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 802.00 | 325 214.00 | 306 802.00 | 306 802.00 |
6T Sur comptes clients | 145 374.00 | 46 403.00 | 51 282.00 | 145 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 176.00 | 371 617.00 | 358 085.00 | 452 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 856.00 | 555 162.00 | 661 265.00 | 781 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 662.00 | 661 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 166 713.00 | 7 133 913.00 | 32 799.00 | 7 166 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966 452.00 | 966 452.00 | | 966 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 195.00 | 930 195.00 | | 930 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 453 145.00 | 5 453 145.00 | | 5 453 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794 119.00 | 794 119.00 | | 794 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UX Autres créances clients | 6 787 991.00 | | | 6 787 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 532.00 | | | 196 532.00 |
VB T. V. A. | 536 959.00 | | | 536 959.00 |
VC Groupe et associés | 518 584.00 | | | 518 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722 428.00 | | | 722 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 051.00 | 199 051.00 | | 199 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 470.00 | | | 406 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 224 937.00 | 8 807 266.00 | 417 672.00 | 9 224 937.00 |
VW T.V.A. | 1 280 406.00 | 1 280 406.00 | | 1 280 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 790 080.00 | 16 757 281.00 | 32 799.00 | 16 790 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |