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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 861.00 | 12 703.00 | 1 158.00 | 13 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 2 318.00 | 722.00 | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 234 839.00 | 33 767.00 | 201 072.00 | 234 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 986.00 | 27 502.00 | 484.00 | 27 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 259.00 | 22 826.00 | 433.00 | 23 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 190.00 | 99 117.00 | 212 073.00 | 311 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BZ Autres créances | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CF Disponibilités | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 521.00 | 99 117.00 | 271 404.00 | 370 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -434.00 | -16 610.00 | | -434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294.00 | 16 175.00 | | 2 294.00 |
DL TOTAL (I) | 101 860.00 | 99 566.00 | | 101 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 300.00 | 133 789.00 | | 125 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 265.00 | 11 160.00 | | 5 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 983.00 | 6 854.00 | | 7 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 997.00 | 45 885.00 | | 30 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 544.00 | 197 688.00 | | 169 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 404.00 | 297 254.00 | | 271 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 002.00 | 61 228.00 | | 53 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 094.00 | | 276 094.00 | 276 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 094.00 | | 276 094.00 | 276 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 126.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 407.00 | 22 589.00 | | 8 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 212.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 660.00 | 314 109.00 | | 284 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 366.00 | 297 933.00 | | 282 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 294.00 | 16 175.00 | | 2 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456.00 | 3 822.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 554.00 | | 4 203.00 | 307 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 311 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 290 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 652.00 | | 4 203.00 | 286 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 557.00 | 16 126.00 | 567.00 | 83 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 930.00 | 2 773.00 | | 9 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 554.00 | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 863.00 | 12 799.00 | 567.00 | 71 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 300.00 | 8 757.00 | 37 868.00 | 125 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 597.00 | 19 597.00 | 4 000.00 | 23 597.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 544.00 | 53 002.00 | 37 868.00 | 169 544.00 |