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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 2 661.00 | 379.00 | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 234 839.00 | 45 926.00 | 188 913.00 | 234 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 269.00 | 11 105.00 | 164.00 | 11 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 259.00 | 22 958.00 | 301.00 | 23 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 472.00 | 96 512.00 | 196 961.00 | 293 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CF Disponibilités | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 966.00 | 96 512.00 | 258 455.00 | 354 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | | | 115.00 |
DG Autres réserves | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DH Report à nouveau | | -434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 939.00 | 2 294.00 | | -33 939.00 |
DL TOTAL (I) | 67 920.00 | 101 860.00 | | 67 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 620.00 | 125 300.00 | | 116 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 717.00 | 5 265.00 | | 37 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 7 983.00 | | 6 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 769.00 | 30 997.00 | | 29 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 534.00 | 169 544.00 | | 190 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 455.00 | 271 404.00 | | 258 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 023.00 | 53 002.00 | | 83 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 766.00 | | 278 766.00 | 278 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 766.00 | | 278 766.00 | 278 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 100.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 003.00 | 8 407.00 | | 3 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | 186.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 106.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -106.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 858.00 | 284 660.00 | | 281 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 797.00 | 282 366.00 | | 315 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 939.00 | 2 294.00 | | -33 939.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 456.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 190.00 | | | 310 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 717.00 | 293 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 717.00 | 273 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 288.00 | | | 290 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 117.00 | 14 100.00 | 16 705.00 | 99 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 703.00 | 1 158.00 | | 12 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 343.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 096.00 | 12 599.00 | 16 705.00 | 84 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | | | 993.00 |
VB T. V. A. | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 543.00 | 9 032.00 | 39 059.00 | 116 543.00 |
VI Groupe et associés | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 534.00 | 83 023.00 | 39 059.00 | 190 534.00 |