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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 2 770.00 | 270.00 | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 234 839.00 | 57 901.00 | 176 938.00 | 234 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 140.00 | 3 971.00 | 169.00 | 4 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 459.00 | 88 878.00 | 184 581.00 | 273 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
CF Disponibilités | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 830.00 | 88 878.00 | 211 952.00 | 300 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DG Autres réserves | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
DH Report à nouveau | -33 939.00 | | | -33 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 990.00 | -33 939.00 | | -14 990.00 |
DL TOTAL (I) | 52 931.00 | 67 920.00 | | 52 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 599.00 | 116 620.00 | | 107 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 423.00 | 37 717.00 | | 10 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 428.00 | | 6 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 066.00 | 29 769.00 | | 34 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 021.00 | 190 534.00 | | 159 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 952.00 | 258 455.00 | | 211 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 826.00 | 83 023.00 | | 60 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 583.00 | | 283 583.00 | 283 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 583.00 | | 283 583.00 | 283 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 380.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 046.00 | 3 003.00 | | 28 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | 206.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -12.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 020.00 | 281 858.00 | | 312 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 010.00 | 315 797.00 | | 327 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 990.00 | -33 939.00 | | -14 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 472.00 | | | 293 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 013.00 | 273 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 013.00 | 253 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 571.00 | | | 273 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 512.00 | 12 380.00 | 20 013.00 | 96 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | 109.00 | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 990.00 | 12 271.00 | 20 013.00 | 79 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 511.00 | 9 316.00 | 40 287.00 | 107 511.00 |
VI Groupe et associés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 879.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 688.00 | 23 688.00 | 3 000.00 | 26 688.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 021.00 | 60 826.00 | 40 287.00 | 159 021.00 |