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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 5 321.00 | 4 879.00 | 10 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 565.00 | 5 321.00 | 727 244.00 | 732 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 157 081.00 | | 157 081.00 | 157 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 779.00 | | 419 779.00 | 419 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 344.00 | 5 321.00 | 1 147 023.00 | 1 152 344.00 |
CU Autres participations | 722 165.00 | | 722 165.00 | 722 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | | | 366.00 |
DG Autres réserves | 7 473.00 | 1 000.00 | | 7 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 944.00 | 6 839.00 | | 25 944.00 |
DK Provisions réglementées | 53 116.00 | 39 564.00 | | 53 116.00 |
DL TOTAL (I) | 986 899.00 | 947 403.00 | | 986 899.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 124.00 | 199 621.00 | | 160 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 023.00 | 1 147 024.00 | | 1 147 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 552.00 | -13 552.00 | | -13 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 185.00 | -3 236.00 | | -1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 730.00 | 28 754.00 | | 47 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 786.00 | 21 915.00 | | 21 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 944.00 | 6 839.00 | | 25 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 564.00 | 13 552.00 | | 39 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 564.00 | 13 552.00 | | 39 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 697.00 | 162 697.00 | | 162 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 124.00 | 58 806.00 | 101 318.00 | 160 124.00 |