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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 7 361.00 | 2 839.00 | 10 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 400.00 | 7 361.00 | 8 039.00 | 15 400.00 |
BZ Autres créances | 549 306.00 | | 549 306.00 | 549 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 174 245.00 | | 174 245.00 | 174 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 551.00 | | 823 551.00 | 823 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 951.00 | 7 361.00 | 831 590.00 | 838 951.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | 366.00 | | 1 664.00 |
DG Autres réserves | 32 119.00 | 7 473.00 | | 32 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 277.00 | 25 944.00 | | -102 277.00 |
DK Provisions réglementées | | 53 116.00 | | |
DL TOTAL (I) | 831 506.00 | 986 899.00 | | 831 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 766.00 | | |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 84.00 | 160 124.00 | | 84.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 590.00 | 1 147 023.00 | | 831 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634 168.00 | | | 634 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722 165.00 | | | 722 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 052.00 | 13 552.00 | | 6 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 742.00 | 13 552.00 | | 728 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 575.00 | -13 552.00 | | -94 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 221.00 | 47 730.00 | | 639 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 498.00 | 21 786.00 | | 741 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 277.00 | 25 944.00 | | -102 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 116.00 | 6 052.00 | 59 168.00 | 53 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 116.00 | 6 052.00 | 59 168.00 | 53 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 306.00 | 549 306.00 | | 549 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |