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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 739 813.00 | 739 813.00 | | 739 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 213.00 | 755 013.00 | 200.00 | 755 213.00 |
BZ Autres créances | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 079.00 | 755 013.00 | 57 067.00 | 812 079.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
DH Report à nouveau | -74 465.00 | -70 158.00 | | -74 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 469.00 | -4 307.00 | | -774 469.00 |
DL TOTAL (I) | 52 731.00 | 827 200.00 | | 52 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252.00 | 191.00 | | 2 252.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 84.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336.00 | 275.00 | | 4 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 067.00 | 827 475.00 | | 57 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 744 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 039.00 | | | -29 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019.00 | 2 131.00 | | 3 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 488.00 | 6 437.00 | | 777 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774 469.00 | -4 307.00 | | -774 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 401.00 | 799.00 | | 9 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 401.00 | 799.00 | | 9 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739 813.00 | | 739 813.00 | 739 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 691.00 | 6 878.00 | 739 813.00 | 746 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |