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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 231.00 | 39 572.00 | 20 659.00 | 60 231.00 |
040 Immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 280.00 | 39 572.00 | 162 708.00 | 202 280.00 |
060 Stock marchandises | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
110 Total général Actif | 209 039.00 | 39 572.00 | 169 467.00 | 209 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 918.00 | 193 168.00 | | 179 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 767.00 | 6 136.00 | | 767.00 |
230 Autres produits | 1 569.00 | 963.00 | | 1 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 254.00 | 200 267.00 | | 182 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 835.00 | 55 046.00 | | 50 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64.00 | 1 849.00 | | -64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -132.00 | -351.00 | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 66 072.00 | 64 021.00 | | 66 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | 2 179.00 | | 1 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 422.00 | 26 879.00 | | 26 422.00 |
252 Charges sociales | 9 352.00 | 8 539.00 | | 9 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 320.00 | 9 898.00 | | 11 320.00 |
262 Autres charges | 1 443.00 | 2 326.00 | | 1 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 075.00 | 170 386.00 | | 167 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 179.00 | 29 881.00 | | 15 179.00 |
294 Charges financières | 3 538.00 | 4 143.00 | | 3 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 197.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 2 767.00 | | 1 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 987.00 | 22 775.00 | | 9 987.00 |