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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 196.00 | 52 611.00 | 39 585.00 | 92 196.00 |
040 Immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 245.00 | 52 611.00 | 181 634.00 | 234 245.00 |
060 Stock marchandises | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
072 Créances – Autres | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
084 Disponibilités | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
110 Total général Actif | 242 715.00 | 52 611.00 | 190 105.00 | 242 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 226.00 | 179 918.00 | | 204 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 767.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 988.00 | 1 569.00 | | 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 214.00 | 182 254.00 | | 206 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 573.00 | 50 835.00 | | 56 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -192.00 | -64.00 | | -192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317.00 | -132.00 | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 70 710.00 | 66 072.00 | | 70 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | 1 827.00 | | 3 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 178.00 | 26 422.00 | | 29 178.00 |
252 Charges sociales | 8 616.00 | 9 352.00 | | 8 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 039.00 | 11 320.00 | | 13 039.00 |
262 Autres charges | 926.00 | 1 443.00 | | 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 472.00 | 167 075.00 | | 182 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 742.00 | 15 179.00 | | 23 742.00 |
294 Charges financières | 3 044.00 | 3 538.00 | | 3 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 612.00 | 45.00 | | 1 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 1 608.00 | | 2 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 374.00 | 9 987.00 | | 16 374.00 |