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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 699.00 | 94 146.00 | 48 553.00 | 142 699.00 |
040 Immobilisations financières | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 748.00 | 94 146.00 | 219 602.00 | 313 748.00 |
060 Stock marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
072 Créances – Autres | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
084 Disponibilités | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
110 Total général Actif | 369 666.00 | 94 146.00 | 275 521.00 | 369 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 682.00 | 211 816.00 | | 173 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
230 Autres produits | 169.00 | 387.00 | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 517.00 | 212 203.00 | | 197 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 321.00 | 47 713.00 | | 44 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 448.00 | 92.00 | | 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 598.00 | 435.00 | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 78 658.00 | 85 342.00 | | 78 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 2 640.00 | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 435.00 | 19 134.00 | | 14 435.00 |
252 Charges sociales | 6 248.00 | 9 567.00 | | 6 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 352.00 | 15 839.00 | | 16 352.00 |
262 Autres charges | 1 780.00 | 1 658.00 | | 1 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 087.00 | 182 421.00 | | 164 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 430.00 | 29 783.00 | | 33 430.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 1 287.00 | 2 212.00 | | 1 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | 994.00 | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 4 136.00 | | 1 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 600.00 | 22 441.00 | | 30 600.00 |