| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 000.00 | 82 775.00 | 247 225.00 | 330 000.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 750.00 | 82 775.00 | 365 975.00 | 448 750.00 |
060 Stock marchandises | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
072 Créances – Autres | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
084 Disponibilités | 60 958.00 | | 60 958.00 | 60 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
110 Total général Actif | 523 765.00 | 82 775.00 | 440 990.00 | 523 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 466.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516 677.00 | 481 312.00 | | 516 677.00 |
230 Autres produits | 18 382.00 | 17 186.00 | | 18 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 060.00 | 498 498.00 | | 535 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 282.00 | 105 382.00 | | 117 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 630.00 | -1 148.00 | | -3 630.00 |
242 Autres charges externes. | 79 634.00 | 73 091.00 | | 79 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 080.00 | 7 425.00 | | 7 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 892.00 | 163 823.00 | | 185 892.00 |
252 Charges sociales | 54 726.00 | 49 603.00 | | 54 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 236.00 | 33 460.00 | | 35 236.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 11.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 375.00 | 431 648.00 | | 476 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 684.00 | 66 850.00 | | 58 684.00 |
294 Charges financières | 7 376.00 | 8 604.00 | | 7 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 865.00 | -3 276.00 | | 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 444.00 | 61 522.00 | | 50 444.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 287.00 | | | 432 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |