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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 043.00 | 153 521.00 | 185 522.00 | 339 043.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 793.00 | 153 521.00 | 304 272.00 | 457 793.00 |
060 Stock marchandises | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
072 Créances – Autres | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
084 Disponibilités | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 842.00 | | 65 842.00 | 65 842.00 |
110 Total général Actif | 523 635.00 | 153 521.00 | 370 114.00 | 523 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 405.00 | 578 419.00 | | 531 405.00 |
230 Autres produits | 18 234.00 | 21 211.00 | | 18 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 640.00 | 599 630.00 | | 549 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 508.00 | 128 775.00 | | 123 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 284.00 | 127.00 | | 1 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 445.00 | | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 76 851.00 | 84 241.00 | | 76 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 851.00 | | | -13 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 045.00 | 8 827.00 | | 9 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 005.00 | 219 684.00 | | 226 005.00 |
252 Charges sociales | 74 144.00 | 70 764.00 | | 74 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 853.00 | 35 893.00 | | 36 853.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 53.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 161.00 | 548 363.00 | | 548 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 479.00 | 51 267.00 | | 1 479.00 |
294 Charges financières | 4 408.00 | 6 103.00 | | 4 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 945.00 | -5 218.00 | | -10 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 881.00 | 50 382.00 | | 7 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 096.00 | | | 449 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |