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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 346.00 | 116 668.00 | 213 679.00 | 330 346.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 096.00 | 116 668.00 | 332 429.00 | 449 096.00 |
060 Stock marchandises | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
072 Créances – Autres | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
084 Disponibilités | 62 216.00 | | 62 216.00 | 62 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 766.00 | | 86 766.00 | 86 766.00 |
110 Total général Actif | 535 862.00 | 116 668.00 | 419 194.00 | 535 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 578 419.00 | 516 677.00 | | 578 419.00 |
230 Autres produits | 21 211.00 | 18 382.00 | | 21 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 630.00 | 535 060.00 | | 599 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 775.00 | 117 282.00 | | 128 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127.00 | -3 630.00 | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 84 241.00 | 79 634.00 | | 84 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 827.00 | 7 080.00 | | 8 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 684.00 | 185 892.00 | | 219 684.00 |
252 Charges sociales | 70 764.00 | 54 726.00 | | 70 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 893.00 | 35 236.00 | | 35 893.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 155.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 363.00 | 476 375.00 | | 548 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 267.00 | 58 684.00 | | 51 267.00 |
294 Charges financières | 6 103.00 | 7 376.00 | | 6 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 218.00 | 865.00 | | -5 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 382.00 | 50 444.00 | | 50 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 750.00 | | | 448 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |