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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 785.00 | 2 062.00 | 6 723.00 | 8 785.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | 259.00 | 1 641.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 851.00 | 346 048.00 | 568 803.00 | 914 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 174.00 | 302 769.00 | 1 151 405.00 | 1 454 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 310.00 | 651 138.00 | 1 733 173.00 | 2 384 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 570.00 | 4 175.00 | 107 395.00 | 111 570.00 |
BZ Autres créances | 293 422.00 | 34.00 | 293 388.00 | 293 422.00 |
CF Disponibilités | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 398.00 | 4 208.00 | 474 190.00 | 478 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 708.00 | 655 346.00 | 2 207 362.00 | 2 862 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 230.00 | -51 496.00 | | -313 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 819.00 | -261 734.00 | | -426 819.00 |
DK Provisions réglementées | 7 928.00 | 5 706.00 | | 7 928.00 |
DL TOTAL (I) | -731 121.00 | -306 523.00 | | -731 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 681.00 | 1 419.00 | | 4 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 681.00 | 1 419.00 | | 4 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 872.00 | 987.00 | | 4 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 818.00 | 555 390.00 | | 386 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 723.00 | 240 984.00 | | 215 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
EA Autres dettes | 2 326 389.00 | 2 030 740.00 | | 2 326 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 802.00 | 2 830 743.00 | | 2 933 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 362.00 | 2 525 638.00 | | 2 207 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
FD Production vendue biens | 2 566 105.00 | | 2 566 105.00 | 2 566 105.00 |
FG Production vendue services | 189 523.00 | | 189 523.00 | 189 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 083.00 | | 2 762 083.00 | 2 762 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 315 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 168.00 | 13 447.00 | | 84 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 227.00 | 317.00 | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 395.00 | 13 764.00 | | 85 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 711.00 | 48 103.00 | | 19 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 168.00 | 11 515.00 | | 84 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 449.00 | 5 610.00 | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 328.00 | 65 229.00 | | 107 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 932.00 | -51 464.00 | | -21 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 185.00 | 4 250 649.00 | | 2 875 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 004.00 | 4 512 383.00 | | 3 302 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 819.00 | -261 734.00 | | -426 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 994.00 | | 16 324.00 | 2 513 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 008.00 | 2 384 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 458.00 | 2 370 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 059.00 | | 16 324.00 | 2 500 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 292.00 | 258 135.00 | 61 290.00 | 454 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 757.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 988.00 | 257 378.00 | 61 290.00 | 452 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 706.00 | 3 449.00 | 1 227.00 | 5 706.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 419.00 | 3 262.00 | | 1 419.00 |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | 4 175.00 | 5 300.00 | 5 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | 4 208.00 | 5 300.00 | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 426.00 | 10 919.00 | 6 527.00 | 12 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 470.00 | 5 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 449.00 | 1 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 818.00 | 386 818.00 | | 386 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 445.00 | 135 445.00 | | 135 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 80 194.00 | | | 80 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
VB T. V. A. | 198 182.00 | | | 198 182.00 |
VC Groupe et associés | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 291 695.00 | 2 291 695.00 | | 2 291 695.00 |
VP Divers | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 656.00 | 407 056.00 | 4 600.00 | 411 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 802.00 | 2 933 802.00 | | 2 933 802.00 |