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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 407 277.00 | 2 377 049.00 | 30 228.00 | 2 407 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 117 974.00 | 7 997 377.00 | 120 596.00 | 8 117 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 571.00 | | 110 571.00 | 110 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 635 821.00 | 10 374 427.00 | 261 395.00 | 10 635 821.00 |
BZ Autres créances | 4 013 000.00 | 343 955.00 | 3 669 045.00 | 4 013 000.00 |
CF Disponibilités | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 824.00 | | 134 824.00 | 134 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 889.00 | 343 955.00 | 3 819 934.00 | 4 163 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 799 711.00 | 10 718 382.00 | 4 081 329.00 | 14 799 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DL TOTAL (I) | -3 872 437.00 | -2 922 194.00 | | -3 872 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 367 174.00 | 19 451.00 | | 1 367 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 715.00 | | | 330 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 365.00 | 488.00 | | 31 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 874.00 | 327 602.00 | | 2 326 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330 462.00 | 151 770.00 | | 2 330 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 653.00 | 1 980.00 | | 5 653.00 |
EA Autres dettes | 1 561 523.00 | 3 123 674.00 | | 1 561 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 586 592.00 | 3 605 514.00 | | 6 586 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 329.00 | 702 772.00 | | 4 081 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 805 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 805 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 798 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 978 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 524 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 213 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 373 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 282 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 483 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 497 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 033 249.00 | -922 486.00 | | -5 033 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 798 509.00 | 2 166 992.00 | | 17 798 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 330 632.00 | 3 788 955.00 | | 25 330 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 532 123.00 | -1 621 963.00 | | -7 532 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 941.00 | 937 521.00 | 760 180.00 | 1 102 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | 250 178.00 | 256.00 | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 365.00 | 687 343.00 | 759 925.00 | 1 099 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 240.00 | 938 295.00 | 18 361.00 | 447 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 240.00 | 938 295.00 | 18 361.00 | 447 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 295.00 | 18 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 839 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 715.00 | 330 715.00 | | 330 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 874.00 | 2 326 874.00 | | 2 326 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330 462.00 | 2 330 462.00 | | 2 330 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 492.00 | 106 492.00 | | 106 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 395.00 | 1 486 395.00 | | 1 486 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 592.00 | 6 586 592.00 | | 6 586 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 25.00 | | 94.00 |