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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 3 576.00 | 209.00 | 3 785.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | 449.00 | 1 451.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 443.00 | 572 165.00 | 332 277.00 | 904 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 872.00 | 1 437 751.00 | 30 120.00 | 1 467 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 599.00 | 2 013 941.00 | 368 659.00 | 2 382 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 522.00 | 48 662.00 | 67 860.00 | 116 522.00 |
BZ Autres créances | 214 381.00 | 7 523.00 | 206 858.00 | 214 381.00 |
CF Disponibilités | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 298.00 | 56 185.00 | 334 113.00 | 390 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 897.00 | 2 070 126.00 | 702 772.00 | 2 772 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 315 302.00 | -740 049.00 | | -1 315 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 621 963.00 | -575 253.00 | | -1 621 963.00 |
DK Provisions réglementées | 14 071.00 | 11 565.00 | | 14 071.00 |
DL TOTAL (I) | -2 922 194.00 | -1 302 737.00 | | -2 922 194.00 |
DP Provisions pour risques | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 061.00 | 8 251.00 | | 9 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 451.00 | 8 251.00 | | 19 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488.00 | 880.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 602.00 | 289 943.00 | | 327 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 770.00 | 127 287.00 | | 151 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 3 123 674.00 | 2 808 440.00 | | 3 123 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 514.00 | 3 226 550.00 | | 3 605 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 772.00 | 1 932 064.00 | | 702 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 018 838.00 | | 2 018 838.00 | 2 018 838.00 |
FG Production vendue services | 100 485.00 | | 100 485.00 | 100 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 323.00 | | 2 119 323.00 | 2 119 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 180.00 | |
GE Autres charges | | | 242 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 958.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326.00 | 1 308.00 | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 13 266.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 980.00 | 56.00 | | 8 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 913 832.00 | 4 945.00 | | 913 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 812.00 | 29 357.00 | | 922 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922 486.00 | -16 091.00 | | -922 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 351.00 | 2 305 828.00 | | 2 167 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 314.00 | 2 881 081.00 | | 3 789 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 621 963.00 | -575 253.00 | | -1 621 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 949.00 | | 1 650.00 | 2 380 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 564.00 | | 1 650.00 | 2 372 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 709.00 | 230 232.00 | | 872 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 757.00 | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 890.00 | 229 475.00 | | 869 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 565.00 | 2 832.00 | 326.00 | 11 565.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 251.00 | 14 180.00 | 2 980.00 | 8 251.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 911 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 008.00 | 48 662.00 | 2 008.00 | 2 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34.00 | 7 523.00 | 34.00 | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042.00 | 967 185.00 | 2 042.00 | 2 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 858.00 | 984 197.00 | 5 348.00 | 21 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 365.00 | 5 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 913 832.00 | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 602.00 | 327 602.00 | | 327 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 746.00 | 104 746.00 | | 104 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
VB T. V. A. | 136 374.00 | | | 136 374.00 |
VC Groupe et associés | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 097 761.00 | 3 097 761.00 | | 3 097 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 092.00 | 284 830.00 | 53 262.00 | 338 092.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605 514.00 | 3 605 514.00 | | 3 605 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 28.00 | | 25.00 |