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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 2 578.00 | 385.00 | 2 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 108.00 | 37 594.00 | 13 514.00 | 51 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 169.00 | 40 909.00 | 55 260.00 | 96 169.00 |
BT Marchandises | 640 840.00 | 22 699.00 | 618 141.00 | 640 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 386.00 | | 54 386.00 | 54 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
BZ Autres créances | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CF Disponibilités | 1 182 310.00 | | 1 182 310.00 | 1 182 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 840.00 | 22 699.00 | 1 907 141.00 | 1 929 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 010.00 | 63 608.00 | 1 962 401.00 | 2 026 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 863.00 | 1 648.00 | | 154 863.00 |
DL TOTAL (I) | 754 863.00 | 601 648.00 | | 754 863.00 |
DP Provisions pour risques | 6 887.00 | 5 127.00 | | 6 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 887.00 | 5 127.00 | | 6 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 092.00 | 9 998.00 | | 12 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 189.00 | 599 220.00 | | 941 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 368.00 | 119 799.00 | | 247 368.00 |
EA Autres dettes | | 204.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200 651.00 | 729 223.00 | | 1 200 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 558.00 | 719 224.00 | | 1 188 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 401.00 | 1 335 999.00 | | 1 962 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 558.00 | 719 224.00 | | 1 188 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 369 764.00 | | 3 369 764.00 | 3 369 764.00 |
FG Production vendue services | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 487.00 | | 3 376 487.00 | 3 376 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 887.00 | |
GE Autres charges | | | 5 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -767.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 863.00 | 1 648.00 | | 154 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 128.00 | 6 888.00 | 5 128.00 | 5 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 128.00 | 6 888.00 | 5 128.00 | 5 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 190.00 | 941 190.00 | | 941 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 157.00 | 114 157.00 | | 114 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
UX Autres créances clients | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | | | 662.00 |
VB T. V. A. | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VW T.V.A. | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |