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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 4 299.00 | 831.00 | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 029.00 | 65 327.00 | 119 702.00 | 185 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 682.00 | 69 626.00 | 163 056.00 | 232 682.00 |
BT Marchandises | 745 493.00 | 27 094.00 | 718 399.00 | 745 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
BZ Autres créances | 76 170.00 | | 76 170.00 | 76 170.00 |
CF Disponibilités | 1 091 311.00 | | 1 091 311.00 | 1 091 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 490.00 | 27 094.00 | 1 916 396.00 | 1 943 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 173.00 | 96 720.00 | 2 079 453.00 | 2 176 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 370.00 | 361 115.00 | | 405 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 370.00 | 961 115.00 | | 1 063 370.00 |
DP Provisions pour risques | 21 649.00 | 37 145.00 | | 21 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 649.00 | 37 145.00 | | 21 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 356.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 306.00 | 12 016.00 | | 6 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 760.00 | 661 620.00 | | 751 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 239.00 | 213 711.00 | | 224 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
EA Autres dettes | 6 262.00 | 2 133.00 | | 6 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 434.00 | 889 836.00 | | 994 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 453.00 | 1 888 095.00 | | 2 079 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 238 202.00 | | 4 238 202.00 | 4 238 202.00 |
FD Production vendue biens | -1 340.00 | | -1 340.00 | -1 340.00 |
FG Production vendue services | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 615.00 | | 4 237 615.00 | 4 237 615.00 |
FM Production stockée | | | 83 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 649.00 | |
GE Autres charges | | | 21 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 084.00 | 3 821 499.00 | | 4 461 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 714.00 | 3 460 384.00 | | 4 055 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 370.00 | 361 115.00 | | 405 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 135.00 | | 115 386.00 | 118 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 39 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 232 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 1 430.00 | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 073.00 | | 113 956.00 | 71 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 388.00 | 10 239.00 | | 59 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 599.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 688.00 | 9 639.00 | | 55 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 145.00 | 21 649.00 | 37 145.00 | 37 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 825.00 | 27 094.00 | 34 825.00 | 34 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 825.00 | 27 094.00 | 34 825.00 | 34 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 970.00 | 48 743.00 | 71 970.00 | 71 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 743.00 | 71 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 760.00 | 751 760.00 | | 751 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 321.00 | 144 321.00 | | 144 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
UX Autres créances clients | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 210.00 | 146 210.00 | | 146 210.00 |
VW T.V.A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 128.00 | 988 128.00 | | 988 128.00 |