| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 539.00 | 48 759.00 | 8 780.00 | 57 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 600.00 | 52 459.00 | 50 141.00 | 102 600.00 |
BT Marchandises | 692 955.00 | 32 488.00 | 660 467.00 | 692 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BZ Autres créances | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
CF Disponibilités | 909 544.00 | | 909 544.00 | 909 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 912.00 | 32 488.00 | 1 622 424.00 | 1 654 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 511.00 | 84 947.00 | 1 672 564.00 | 1 757 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 005.00 | 159 805.00 | | 114 005.00 |
DL TOTAL (I) | 714 005.00 | 759 805.00 | | 714 005.00 |
DP Provisions pour risques | 14 065.00 | 3 155.00 | | 14 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 065.00 | 3 155.00 | | 14 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 852.00 | 10 046.00 | | 8 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 362.00 | 967 112.00 | | 695 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 106.00 | 250 505.00 | | 239 106.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 494.00 | 1 227 664.00 | | 944 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 564.00 | 1 990 623.00 | | 1 672 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 562 797.00 | | 3 562 797.00 | 3 562 797.00 |
FG Production vendue services | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 417.00 | | 3 563 417.00 | 3 563 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 488.00 | |
GE Autres charges | | | 22 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 969.00 | 3 628 682.00 | | 3 611 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 964.00 | 3 468 876.00 | | 3 497 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 005.00 | 159 805.00 | | 114 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 378.00 | | 4 222.00 | 98 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 317.00 | | 4 222.00 | 53 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 122.00 | 5 337.00 | | 47 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 422.00 | 5 337.00 | | 43 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 155.00 | 14 065.00 | 3 155.00 | 3 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 679.00 | 32 488.00 | 24 679.00 | 24 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 679.00 | 32 488.00 | 24 679.00 | 24 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 834.00 | 46 553.00 | 27 834.00 | 27 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 553.00 | 27 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 362.00 | 695 362.00 | | 695 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
UX Autres créances clients | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 774.00 | 52 413.00 | 38 361.00 | 90 774.00 |
VW T.V.A. | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 642.00 | 935 642.00 | | 935 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |