| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 761.00 | 3 525.00 | 6 235.00 | 9 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 509.00 | 8 375.00 | 18 133.00 | 26 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 758.00 | | 227 758.00 | 227 758.00 |
BZ Autres créances | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 152.00 | | 53 152.00 | 53 152.00 |
CF Disponibilités | 798 039.00 | | 798 039.00 | 798 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 243.00 | | 1 142 243.00 | 1 142 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 752.00 | 8 375.00 | 1 160 377.00 | 1 168 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 564 686.00 | | | 564 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 205.00 | 565 686.00 | | 165 205.00 |
DL TOTAL (I) | 740 891.00 | 575 686.00 | | 740 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 692.00 | 99 623.00 | | 41 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 090.00 | 306 068.00 | | 216 090.00 |
EA Autres dettes | 76 038.00 | 103 479.00 | | 76 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 667.00 | 117 600.00 | | 85 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 486.00 | 626 770.00 | | 419 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 377.00 | 1 202 455.00 | | 1 160 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 049.00 | | 1 084 049.00 | 1 084 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 049.00 | | 1 084 049.00 | 1 084 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 40.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 40.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -40.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 785.00 | 264 207.00 | | 80 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 180.00 | 1 359 018.00 | | 1 086 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 975.00 | 793 333.00 | | 920 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 205.00 | 565 686.00 | | 165 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 159.00 | | 3 350.00 | 23 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 411.00 | | 3 350.00 | 6 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 957.00 | 7 269.00 | 4 850.00 | 5 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 957.00 | 2 419.00 | 4 850.00 | 5 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 508.00 | 88 508.00 | | 88 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 329.00 | 73 329.00 | | 73 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 667.00 | 85 667.00 | | 85 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
UX Autres créances clients | 227 758.00 | | | 227 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 950.00 | 291 052.00 | 11 898.00 | 302 950.00 |
VW T.V.A. | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 486.00 | 419 486.00 | | 419 486.00 |