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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100.00 | 16 069.00 | 31.00 | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 928.00 | 7 620.00 | 8 308.00 | 15 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 926.00 | 23 689.00 | 23 237.00 | 46 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 492.00 | | 228 492.00 | 228 492.00 |
BZ Autres créances | 123 767.00 | | 123 767.00 | 123 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 331.00 | | 80 331.00 | 80 331.00 |
CF Disponibilités | 563 894.00 | | 563 894.00 | 563 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 762.00 | | 1 007 762.00 | 1 007 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 688.00 | 23 689.00 | 1 030 999.00 | 1 054 688.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 729 891.00 | 564 686.00 | | 729 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704.00 | 165 205.00 | | 1 704.00 |
DL TOTAL (I) | 742 594.00 | 740 891.00 | | 742 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 542.00 | 41 692.00 | | 36 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 580.00 | 216 090.00 | | 238 580.00 |
EA Autres dettes | 9 988.00 | 76 038.00 | | 9 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 405.00 | 419 486.00 | | 288 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 999.00 | 1 160 377.00 | | 1 030 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 717.00 | | 923 717.00 | 923 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 717.00 | | 923 717.00 | 923 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 862.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 604.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 604.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -604.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 80 785.00 | | 3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 595.00 | 1 086 180.00 | | 925 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 891.00 | 920 975.00 | | 923 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704.00 | 165 205.00 | | 1 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 509.00 | | 20 918.00 | 26 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 14 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 46 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | 11 250.00 | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 761.00 | | 6 168.00 | 9 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 898.00 | | 3 500.00 | 11 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 375.00 | 15 346.00 | 32.00 | 8 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 11 219.00 | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 525.00 | 4 127.00 | 32.00 | 3 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 052.00 | 152 052.00 | | 152 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
UX Autres créances clients | 228 492.00 | | | 228 492.00 |
VB T. V. A. | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VI Groupe et associés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 792.00 | | | 64 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 436.00 | 363 538.00 | 11 898.00 | 375 436.00 |
VW T.V.A. | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 405.00 | 288 405.00 | | 288 405.00 |